Покупка и продажа ценных бумаг и других активов на фондовом рынке происходит с помощью заявок, которые инвестор выставляет брокеру, и уже брокер отправляет эти заявки на биржу. В зависимости от целей инвестор может использовать биржевые заявки (рыночную или лимитную заявку, а также заявку «Лучшая цена») и стоп‑приказы (стоп‑маркет, стоп‑лимит и тейк‑профит). На этой странице рассказали, чем заявки отличаются друг от друга, как они работают и как их выставлять в приложении Тинькофф Инвестиций и в личном кабинете на сайте tinkoff.ru. Выбор правильного уровня стоп-приказа зависит от стратегии трейдера и текущей ситуации на рынке. Одним из способов выбора уровня стоп-приказа является анализ технических показателей актива, таких как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, индикаторы и т.д.
- Важно помнить, что стоп-приказы являются важным инструментом защиты инвестиций, поэтому следует относиться к ним с должной серьезностью и ответственностью.
- Обычно это происходит, когда клиент выставил стоп-приказ на продажу актива из своего портфеля — и забыл про этот приказ.
- Если цена AAPL поднимается выше стоп-цены $ 180,00, ордер активируется и превращается в лимитный ордер.
- Когда инвестор устанавливает стоп-приказ на покупку или продажу актива, то он указывает определенную цену, которая будет триггером для исполнения этого приказа.
Ордер стоп-лосс — это, по сути, автоматический торговый приказ, отданный инвестором своему брокеру, чтобы инициировать продажу при достижении определенного уровня цены вниз. Трейдеры часто вводят стоп-приказы, чтобы ограничить убытки или зафиксировать прибыль на колебаниях цен. Есть два похожих по звучанию типа ордеров , которые немного отличаются друг от друга. Первый, стоп-ордер, запускает последующий рыночный ордер, когда цена достигает обозначенной точки.
Как работает стоп-приказ?
При установке стоп-приказа трейдер указывает цену, при достижении которой ордер должен быть выполнен. Это может быть как максимальная цена на покупку, так и минимальная цена на продажу. Кроме того, следует учитывать текущую волатильность рынка и предполагаемые изменения в будущем. Если рынок в настоящее время очень неустойчивый, то следует задать более стесненный диапазон цены для стоп-приказа, чтобы избежать преждевременного исполнения.
Инвестирование в современном мире предполагает множество рисков, которые могут привести к потере капитала. Одним из методов защиты от нежелательных последствий является использование инструмента стоп-приказа. Это простой и эффективный способ обезопасить свои инвестиции путем установления лимита на минимальную цену продажи актива. С другой стороны, установка стоп-лосса может увеличить риск преждевременного выхода из позиции.
Как только цена пересекает предопределенную точку входа / выхода, стоп-приказ становится рыночным. С другой стороны, лимитный ордер исполняет ордер на покупку или продажу по цене (или лучше), указанной инвестором. Используя наш пример AAPL выше, если инвестор устанавливает лимит в 177,50 долларов на ордер на продажу, и если цена вырастает до 177,50 долларов или выше, его ордер будет исполнен.
С другой стороны, лимитный ордер заполняет ордер на покупку или продажу по цене (или лучше), указанной инвестором. Например, предположим, что Apple Inc. (AAPL) торгуется по цене 170 долларов США, и инвестор хочет купить акции, когда они начинают демонстрировать серьезную восходящую динамику. Инвестор выставил стоп-лимитный ордер на покупку со стоп-ценой на уровне 180 долларов США и лимитной ценой на уровне 185 долларов США. Если цена AAPL поднимается выше стоп-цены $ 180,00, ордер активируется и превращается в лимитный ордер. Если ордер может быть исполнен на сумму менее 185,00 долларов США, что является лимитной ценой, сделка будет исполнена. Если дефицит на складе превышает 185,00 долларов США, заказ не будет выполнен.
Несмотря на то, что стоп-приказ работает в строгих рамках времени, его значение может быть выполнено до наступления времени действия, если цена акции достигла соответствующего уровня. В этом случае, стоп-приказ сразу же активируется и выполняется, независимо от того, насколько еще рано или поздно это произошло. Еще один пример использования стоп-приказов – при торговле на валютном рынке. Так как курсы валют могут меняться очень быстро, инвестору может быть сложно следить за ситуацией на рынке.
Стоп-приказ работает в строгих рамках времени, которые и указываются в нем самом. Обычно это время указывается открытия торгов и закрытия, но иногда могут использоваться и другие значения, такие как время начала или конца определенной сессии. Стоп-приказы, как правило, устанавливаются на определенный период времени и применяются к конкретной операции. Тем не менее, следует регулярно проверять эти приказы и, если необходимо, обновлять их. Важно отметить, что стоп-приказ нужно выставлять на каждую позицию, которая открыта. При этом активируется так называемый мышечный насос, который перекачивает кровь из вен нижней части ног обратно к сердцу.
Некоторые инвесторы, однако, ожидают, что акция, которая в конечном итоге поднимется выше линии сопротивления в ходе так называемого прорыва, продолжит рост. Когда инвестор устанавливает стоп-приказ на покупку или продажу актива, то он указывает определенную цену, которая будет триггером для исполнения этого приказа. Если цена актива достигает этого уровня, то стоп-приказ автоматически обрабатывается и исполняется, а актив продается или покупается.
Что такое стопы в трейдинге
Другая менее известная стратегия использует стоп-ордер для получения прибыли от ожидаемого восходящего движения цены акций. Цена может расти и падать, но на верхнем уровне она ограничена сопротивлением, а на нижнем — поддержкой. Это указание брокеру купить или продать определенный стоп лосс это актив на вашем торговом счете. В заявке указывается наименование актива, количество лотов и цена, по которой вы хотите купить или продать этот актив. Биржевые заявки и стоп‑приказы помогают инвесторам сделать свои операции на бирже более предсказуемыми, гибкими и доходными.
Как правило, биржа ограничивает цену, которую можно указать в лимитной заявке, крайними предложениями в биржевом стакане. Демо-счет — это торговый счет, который используется для тренировки торговли на финансовых рынках без риска потери реальных https://www.xcritical.com/ денег. Демо-счет обычно имеет те же функции и интерфейс, что и настоящий торговый счет, но использует виртуальные деньги. На уроках вы узнаете об активах, налогах, стратегиях, а также о том, как собрать портфель и уберечь деньги в кризис.
Биржевые заявки и стоп-приказы — это специальные торговые приказы, которые помогают инвесторам сделать свои операции на бирже более предсказуемыми, гибкими и доходными. Если же происходят значительные изменения на рынке, то следует немедленно пересмотреть все стоп-приказы и, при необходимости, обновить их на более актуальные значения. Тренируясь на демо-счете с использованием стоп-приказа, трейдер может научиться оценивать свои потери, а также устанавливать уровни защиты от рисковых операций. Благодаря этому трейдер может улучшить свои навыки и стать более успешным на реальном торговом счете. Трейдер может также выбрать опцию стоп-маркет, которая будет закрывать позицию автоматически, независимо от того, насколько сильно изменится цена. После установки значения стоп-приказа остается только нажать на кнопку «Открыть позицию», чтобы начать торговлю.
В этом случае брокер купит имеющееся количество лотов по текущей цене, а оставшуюся часть заявки будет покупать по следующей по списку цене. Если на бирже низкая ликвидность — например, торги рано утром или до открытия американской биржи, то оставшаяся часть заявки может быть исполнена по невыгодной для вас цене. Если выставить стоп-маркет, то при достижении этого уровня брокер выставит рыночную заявку на продажу ваших акций по ближайшей цене спроса. Если в момент срабатывания стоп-маркета лучшая цена спроса будет 130 ₽, ваши акции продадут по 130 ₽. При этом уровень лимитной заявки стоит выставить немного ниже уровня стоп-лимита, например по 238 $.
Выбор типа стоп-приказа зависит от индивидуальных целей и стратегии трейдера. Некоторые трейдеры используют комбинацию нескольких типов стоп-приказов для достижения наилучшего результата. Также называемый «стоп», стоп-ордер на продажу, связанный с лимитным ордером, называется « стоп-ордером ». Например, если за день инвесторы покупают и продают всего 1000 акций компании X, то перед вами низколиквидный актив. Если вы захотите купить 900 таких акций за одну операцию, скорее всего, вы не найдете одного продавца — придется покупать у нескольких и по невыгодным для вас ценам. В приложении Тинькофф Инвестиций доступны все типы заявок — лимитная, рыночная и «Лучшая цена», а также стоп‑приказы — стоп‑маркет, стоп‑лимит и тейк‑профит.